AI基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A（013630）披露2025年三季报，第三季度基金利润2742.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1969元。报告期内，基金净值增长率为24.73%，截至三季度末，基金规模为1.3亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.01元。基金经理是梁铭超。
基金管理人在三季报中表示，三季度在维持组合整体结构稳定的前提下，我们做了部分的个股优化，对部分的汽零公司、有色金属和快递公司获利了结，补充了部分低位的科技制造，同时对港股的部分周期红利类个股做了一定增持。 随着市场结构性牛市的进一步深化，组合可能需要应对波动性有所增加的状况，在组合仓位保持较高的情况下，均衡结构（即在稳定端红利和成长端仍均保持相当的配置力度）仍旧是应对市场波动增加的较好方式。
截至10月30日，嘉实均衡臻选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为17.78%，位于同类可比基金236/621；近半年复权单位净值增长率为31.92%，位于同类可比基金262/621；近一年复权单位净值增长率为26.59%，位于同类可比基金349/611；近三年复权单位净值增长率为42.23%，位于同类可比基金113/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8728，位于同类可比基金66/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为18.64%，同类可比基金排名14/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.23%，同类平均为85.66%。2025年一季度末基金达到93.37%的最高仓位，2022年三季度末最低，为81.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.3亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、阿里巴巴-W、徐工机械、金诚信、赛轮轮胎、招金矿业、巨星科技、江苏银行、兖矿能源、中国平安。
核校：沈楠
实盘门户配资网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
